第一部分 部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)按照市委、市政府要求，全力投入疫情防控宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作，精心策劃實(shí)施重大主題宣傳，堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先，推進(jìn)媒體深度融合，在不平凡的一年中各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展。一、圍繞中心工作，做好輿論引導(dǎo)

1、全力投入疫情防控輿論引導(dǎo)

2、精心策劃實(shí)施重大主題宣傳

3、加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展

二、創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，增強(qiáng)造血功能

1、夯實(shí)主責(zé)主業(yè)，保持廣告創(chuàng)收穩(wěn)定

2、加強(qiáng)活動(dòng)策劃，做優(yōu)做強(qiáng)活動(dòng)品牌

3、探索產(chǎn)業(yè)升級(jí)，培植新的增長(zhǎng)點(diǎn)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

第二部分2020年度部門（單位）決算

情況說(shuō)明

一、  收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)8988.95萬(wàn)元。與2019年相比，收入增加60.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.68%，與上年基本持平。

2020年度支出總計(jì)8771.10萬(wàn)元。與2019年相比，支出增加475.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.74%。原因?yàn)闅w還銀行貸款、補(bǔ)發(fā)退休人員慰問(wèn)金、支付無(wú)線發(fā)射臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目費(fèi)用所致。

二、  收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)8988.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4985.65萬(wàn)元，占55.46%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入4003.3萬(wàn)元，占44.54%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決01表）

三、  支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)8771.10萬(wàn)元，其中：基本支出6647.64萬(wàn)元，占75.79%；項(xiàng)目支出2123.46萬(wàn)元，占24.21%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決04表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)4985.65萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入減少377.43萬(wàn)元，下降7.04%。主要變動(dòng)原因是減少項(xiàng)目撥款所致。

2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)4973.10萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少252.74萬(wàn)元，下降4.84%。主要變動(dòng)原因是減少項(xiàng)目支出所致。

（注：除國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算外，數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，口徑為“總計(jì)”數(shù)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4973.10萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的56.70%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少252.74萬(wàn)元，下降4.84%。主要變動(dòng)原因是減少項(xiàng)目支出所致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4973.10萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4310.66萬(wàn)元，占86.68%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出420.02萬(wàn)元，占8.45%；衛(wèi)生健康支出80.80萬(wàn)元，占1.62%；住房保障支出161.61萬(wàn)元，占3.25%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4973.10，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為**萬(wàn)元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為14.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）:支出決算為4117.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）:支出決算為70.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為108.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)和傳媒支出（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為86.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為215.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為107.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為80.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為161.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明                                    

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2949.64萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2325.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)623.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為106.11萬(wàn)元，完成預(yù)算77.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是減少車輛運(yùn)維費(fèi)用、減少公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)及陪同人員所致。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算104.61萬(wàn)元，占98.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.50萬(wàn)元，占1.41%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0*%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出104.61萬(wàn)元,完成預(yù)算89.07%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少8.01萬(wàn)元，下降7.11%。主要原因是減少了車輛購(gòu)置費(fèi)用所致。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出34.88萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車1輛、金額24.9萬(wàn)元，主要用于舉辦大型活動(dòng)、新聞采訪運(yùn)送人員及設(shè)備，其他車輛1輛、金額9.98萬(wàn)元，主要用于舉辦活動(dòng)、新聞采訪運(yùn)輸設(shè)備及人員。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車16輛，其中：轎車13輛、越野車0輛、載客汽車1輛，其他車輛2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出69.73萬(wàn)元。主要用于新聞采訪、拍片、舉辦大型活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.50萬(wàn)元，完成預(yù)算7.73%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少1.71萬(wàn)元，下降53.27%。主要原因是壓縮接待次數(shù)及陪同人員所致。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，158人次，共計(jì)支出1.5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待各市州縣（區(qū)）兄弟臺(tái)融媒體建設(shè)發(fā)展、業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)等。外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，政府采購(gòu)支出總額99.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出99.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于購(gòu)置2輛業(yè)務(wù)用車，高標(biāo)清改造購(gòu)置設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額99.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.87萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，我臺(tái)共有車輛16輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車14輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我臺(tái)在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、業(yè)務(wù)用車購(gòu)置、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、貸款利息、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)8個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取了5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

我臺(tái)按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，堅(jiān)持專款專用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。本單位還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年內(nèi)各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作目標(biāo)均按照年初工作計(jì)劃順利完成。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
   本部門在2020年度部門決算中反映業(yè)務(wù)稿費(fèi)、貸款利息、自辦欄目費(fèi)用、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、重大專題節(jié)目支出、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、無(wú)線臺(tái)站維修費(fèi)、廣播電視無(wú)線覆蓋及重點(diǎn)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)用車購(gòu)置等11個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）、自辦欄目項(xiàng)目完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)420萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)420萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保證了我臺(tái)自辦欄目的正常制作播出。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：隨著業(yè)務(wù)量增加和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，自辦欄目費(fèi)用會(huì)逐年增大，使用安排欠合理。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算管理，按進(jìn)度合理安排各欄目費(fèi)用。

2.部門（單位）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門（單位）按要求對(duì)2020年部門（單位）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《2020年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門（單位）自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。（非涉密部門均需公開(kāi)部門（單位）整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門（單位）自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門（單位）實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門（單位）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：指電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：指其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：

指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源部和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2020年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)整體支出

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)是由市委宣傳部主管的事業(yè)單位。對(duì)外保留綿陽(yáng)人民廣播電臺(tái)、綿陽(yáng)電視臺(tái)呼號(hào)，列為社會(huì)公益二類。2020年度綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，分別為：黨政辦、黨群工作部（人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室）、總編室、資產(chǎn)與財(cái)務(wù)管理部、全媒體中心（時(shí)政新聞部、社會(huì)新聞部、新媒體部、政風(fēng)行風(fēng)部）、廣播部（博引傳媒公司）、外宣和評(píng)論部、技術(shù)中心（發(fā)射部）、廣電傳媒公司（大型活動(dòng)部）、視訊公司。下屬全資公司2個(gè)（綿陽(yáng)廣電傳媒有限責(zé)任公司、綿陽(yáng)廣播電視報(bào)有限責(zé)任公司），參股公司3個(gè)（四川省有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司、綿陽(yáng)新聞網(wǎng)有限責(zé)任公司、四川中廣傳播有限公司）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)的主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

（三）人員概況。

2020年綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)核定事業(yè)編制數(shù)148個(gè)，截止2020年底實(shí)有在編人員117人。

二、部門（單位）財(cái)政資金收支情況

（一）部門（單位）財(cái)政資金收入情況。

2020年全年財(cái)政資金收入總額4985.65萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4985.65萬(wàn)元。

（二）部門（單位）財(cái)政資金支出情況。

2020年全年支出總額4973.1萬(wàn)元。其中基本支出2949.64萬(wàn)元，占總支出的59.31%，項(xiàng)目支出2023.46萬(wàn)元，占總支出的40.69%。預(yù)算支出進(jìn)度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%。

三、部門（單位）整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門（單位）預(yù)算管理。

包括部門（單位）績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

1-1-1.  編制完整情況：我單位將事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他資金等單位自有資金收入安排的支出全部納入部門綜合預(yù)算管理，該項(xiàng)得3分。

1-1-2.  績(jī)效目標(biāo)制定情況：績(jī)效目標(biāo)的制定力求做到要素完整、指標(biāo)細(xì)化量化，但因某些績(jī)效目標(biāo)在部門上報(bào)的時(shí)候量化標(biāo)準(zhǔn)不明確，還需進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)化量化，該項(xiàng)扣0.5分，得4.5分。

1-1-3.  預(yù)算編制準(zhǔn)確性：預(yù)算編制做到科學(xué)準(zhǔn)確，按得分計(jì)算公式計(jì)算該項(xiàng)得分為9分。

1-2-1.   預(yù)算支出規(guī)范情況：我單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象；分配專項(xiàng)資金履行集體決策程序；分配專項(xiàng)資金按規(guī)定程序報(bào)批，該項(xiàng)共得5分。

1-2-2.  預(yù)算支出控制情況：日常公用經(jīng)費(fèi)、部門預(yù)算項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算與決算的偏差為9.71%，該項(xiàng)得5分。

1-2-3.  動(dòng)態(tài)調(diào)整情況：年度部門預(yù)算調(diào)劑額和年末部門預(yù)算額度收回額均為0，該項(xiàng)得9分。

1-3-1.   預(yù)算完成情況：部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)際進(jìn)度在6、9、11月分別為42.95%、66.45%、72.36%，按實(shí)際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計(jì)算得分為6.7分；部門預(yù)算項(xiàng)目支出在12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)100%，得分為3分。該項(xiàng)共計(jì)得分為9.7分。

1-3-2.   預(yù)算目標(biāo)完成情況：以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際完成情況與預(yù)期績(jī)效目標(biāo)偏離度，按計(jì)算公式計(jì)算得6分。

1-3-3.   違規(guī)記錄情況：依據(jù)2020年巡視、審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果，我單位在財(cái)務(wù)收支等方面存在兩項(xiàng)違規(guī)情況，扣1分，該項(xiàng)得1分。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績(jī)效自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

信息公開(kāi)情況：?jiǎn)挝徽w支出績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況按要求隨同部門決算分開(kāi)，該項(xiàng)得2分。

績(jī)效結(jié)果整改情況：?jiǎn)挝桓鶕?jù)績(jī)效管理結(jié)果整改問(wèn)題、完善政策、改進(jìn)管理得4分。

績(jī)效結(jié)果應(yīng)用反饋情況：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門反饋運(yùn)用績(jī)效結(jié)果報(bào)告得2分；對(duì)績(jī)效結(jié)果反饋問(wèn)題全部整改提2分，共計(jì)得4分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2020年我單位嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時(shí)強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成，也取得了以下的成績(jī)：1、成立了專門的預(yù)算績(jī)效管理小組，在各相關(guān)部門確定績(jī)效目標(biāo)責(zé)任人，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的管理盡可能科學(xué)準(zhǔn)確、細(xì)化量化。2、進(jìn)一步建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度。3、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，編制科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的績(jī)效目標(biāo)。全臺(tái)各部門積極參與，為預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)提供基本依據(jù)。4、加強(qiáng)對(duì)績(jī)效考核結(jié)果的反饋和運(yùn)用，將績(jī)效考核結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)以及合理安排一下年度預(yù)算的重要依據(jù)。

本單位在2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系得分為95.2分。

（二）存在問(wèn)題。

1、 預(yù)算績(jī)效管理的范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大，有些部門尚未明確績(jī)效目標(biāo)管理工作和自身工作的關(guān)聯(lián)。

2、績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效考核內(nèi)容缺乏更細(xì)致的關(guān)聯(lián)，細(xì)化、量化工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、預(yù)算績(jī)效管理小組的職責(zé)還需進(jìn)一步完善，使其真正融入到績(jī)效目標(biāo)管理工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

4、預(yù)算績(jī)效觀念在單位內(nèi)部各部門之間不夠深入，預(yù)算績(jī)效意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（三）改進(jìn)建議。

我單位在預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的使用過(guò)程中有一個(gè)小建議。在預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)中部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)在選擇單位的時(shí)候感覺(jué)可選項(xiàng)太少了，從而無(wú)法準(zhǔn)確的反映某些量化指標(biāo)，建議在系統(tǒng)設(shè)置中考慮各單位的特殊性制訂相應(yīng)的量化單位，從而使量化指標(biāo)更科學(xué)準(zhǔn)確。

附件2

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)

項(xiàng)目2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)主要職能是：負(fù)責(zé)市內(nèi)新聞、時(shí)政節(jié)目的采、編、播以及其他節(jié)目?jī)?nèi)容的終審和播出；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)播好中央、省、市級(jí)廣播電視節(jié)目；做好對(duì)外宣傳綿陽(yáng)的工作，辦好國(guó)內(nèi)廣播電視節(jié)目交流和對(duì)外宣傳的上送節(jié)目。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)單位項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度合理安排開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

年初根據(jù)單位實(shí)際情況以及項(xiàng)目的重要性和資金需求等多因素來(lái)合理分配資金，編制預(yù)算。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)2020年度共有8個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，分別為：成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置、貸款利息、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)稿費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置、自辦欄目費(fèi)用。主要用于節(jié)目制作、成品節(jié)目購(gòu)買、專項(xiàng)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置和更新以及支付一線工作人員稿費(fèi)等方面，旨在宣傳綿陽(yáng)、推廣綿陽(yáng)，保障正常的轉(zhuǎn)播、播出，以及調(diào)動(dòng)一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報(bào)道的及時(shí)性和時(shí)效性。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

貸款利息項(xiàng)目用于支付流動(dòng)資金貸款利息，滿足我臺(tái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的短期資金需求，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。貸款利息6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行105.71萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行147.8萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行220萬(wàn)元。

自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目用于我臺(tái)12檔自辦欄目（綿陽(yáng)新聞、天天800、直播綿陽(yáng)、晚間報(bào)道、陽(yáng)光政務(wù)、英語(yǔ)新聞、健康綿陽(yáng)、宜居綿陽(yáng)、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽(yáng)好人）的制作成本。自辦欄目費(fèi)用6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行90.40萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行190.62萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行420萬(wàn)元。

重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目用于電視專題專欄、時(shí)政宣傳片、重大項(xiàng)目專題片、重大外宣專題項(xiàng)目，以達(dá)到宣傳綿陽(yáng)、推廣綿陽(yáng)的目標(biāo)。重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行33.42萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行62.71萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬(wàn)元。

無(wú)線臺(tái)站維修費(fèi)用于保障無(wú)線臺(tái)站正常運(yùn)行及維修維護(hù)費(fèi)用，以保證無(wú)線臺(tái)站的運(yùn)行，保障正常播出信號(hào)。無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行18.67萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行28.28萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行70萬(wàn)元。

業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目用于廣播電視臺(tái)自聘一線人員稿費(fèi)支出，以調(diào)動(dòng)新聞一線人員的工作積極性，保證新聞采訪報(bào)道的及時(shí)性、時(shí)效性。業(yè)務(wù)稿費(fèi)6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行480.30萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行631.62萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行750萬(wàn)元。

成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置項(xiàng)目購(gòu)入新聞素材，用于新聞制作和剪輯，保證頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時(shí)更新。成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行20萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行64.3萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行150萬(wàn)元。

專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備的購(gòu)買、更換，保障全臺(tái)電視制播的高清化、網(wǎng)絡(luò)化，保障正常轉(zhuǎn)播及播出。6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行4.70萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行5.11萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行40萬(wàn)元。

業(yè)務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目用于業(yè)務(wù)用車購(gòu)置，保證單位新聞采訪及拍攝用車。6月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬(wàn)元，9月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬(wàn)元，12月底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行34.88萬(wàn)元。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)在2020年的工作中進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開(kāi)支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，做到申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行，績(jī)效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

我單位項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)根據(jù)財(cái)政局要求以及單位實(shí)際情況組建評(píng)價(jià)組，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率、年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況、未完成績(jī)效目標(biāo)原因和改進(jìn)措施等內(nèi)容進(jìn)行自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

我單位根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，財(cái)政局經(jīng)過(guò)審核進(jìn)行批復(fù)，2020年度無(wú)預(yù)算調(diào)整。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。在說(shuō)明該項(xiàng)目全市資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說(shuō)明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性等進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。

資金到位率為100%，資金到位及時(shí)。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全市資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對(duì)資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。

我單位在資金使用中根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支，進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到資金支付范圍、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

我臺(tái)在2020年的工作中進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)單位實(shí)際情況合理安排開(kāi)支。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目資金的使用和監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績(jī)效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。

我單位在業(yè)務(wù)用車購(gòu)置、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目實(shí)施中，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度，對(duì)項(xiàng)目按要求進(jìn)行招投標(biāo)流程。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。說(shuō)明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

我單位通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目管理使績(jī)效目標(biāo)均按照年初預(yù)算計(jì)劃順利完成。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況，對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行分析說(shuō)明。

1、成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置項(xiàng)目2020年共計(jì)購(gòu)入電視劇2500集用于各頻道電視劇的播出需要，金額70萬(wàn)元；購(gòu)買7檔欄目共計(jì)70萬(wàn)元；從新華社購(gòu)入新聞素材費(fèi)用10萬(wàn)元。充分保障了各頻道電視劇場(chǎng)及欄目的播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時(shí)更新。

2、貸款利息項(xiàng)目：2020年全年貸款利息項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出220萬(wàn)元，全部用于流動(dòng)資金4000萬(wàn)元的利息支付。按期支付銀行利息，滿足我臺(tái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的短期資金需求，保證臺(tái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，完成該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

3、無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求和超高建筑規(guī)范，每年需對(duì)鐵塔銹蝕部分及時(shí)進(jìn)行防腐處理，避免銹蝕擴(kuò)大危及鐵塔安全，2020年對(duì)鐵塔進(jìn)行了兩項(xiàng)維護(hù)：（1）鐵塔接地防雷檢測(cè)及避雷設(shè)施維護(hù)10萬(wàn)元；（2）塔身部分銹蝕段防腐處理25萬(wàn)元。另無(wú)線臺(tái)站附屬設(shè)施的維修維護(hù)及屋頂防滲漏處理35萬(wàn)元。所有項(xiàng)目在年內(nèi)按預(yù)定計(jì)劃完成，保證了無(wú)線臺(tái)站的運(yùn)行，保障了正常播出信號(hào)。

4、業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目：2020年我臺(tái)全媒體中心共75人，其中85%為聘用人員，主要從事一線新聞采訪、報(bào)道工作，全年用于支出該部分人員的稿費(fèi)及年終績(jī)效費(fèi)用共計(jì)750萬(wàn)元，按月及時(shí)支付到位，充分調(diào)動(dòng)了新聞一線人員的工作積極性，保證了新聞采訪報(bào)道的及時(shí)性、時(shí)效性。

5、公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目：根據(jù)?四川省黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施辦法?（川委辦【2018】44號(hào)）規(guī)定，接綿陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局通知同意我臺(tái)購(gòu)置排氣量1.6升以下、價(jià)格9萬(wàn)元以內(nèi)轎車6輛、排氣量3.0升以下、價(jià)格25萬(wàn)元以內(nèi)中巴車1輛，用于更新現(xiàn)有業(yè)務(wù)用車；購(gòu)買排氣量2.2升以下、價(jià)格10萬(wàn)元以內(nèi)皮卡車1輛，更新現(xiàn)有特種專業(yè)技術(shù)用車，作為業(yè)務(wù)用車使用。2020年我臺(tái)按年初預(yù)算計(jì)劃購(gòu)置皮卡車1輛，單價(jià)為9.98萬(wàn)元；購(gòu)置中巴車1輛，單價(jià)為24.9萬(wàn)元，共計(jì)34.88萬(wàn)元。按時(shí)完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，充分保障了我臺(tái)新聞采訪、拍攝、活動(dòng)等業(yè)務(wù)用車需求。

6、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目：2020年按照項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃，該項(xiàng)目資金主要運(yùn)用于以下四個(gè)方面：（1）圍繞全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)建設(shè)，圍繞市委市政府重點(diǎn)工作，把握重大時(shí)間節(jié)點(diǎn)，策劃、制作、播出10個(gè)以上系列專題專欄，制作費(fèi)用30萬(wàn)元；（2）圍繞加快建設(shè)中國(guó)科技城和西部現(xiàn)代化強(qiáng)市、全面推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)等重大主題，全年策劃制作10部共計(jì)60分鐘時(shí)政宣傳片并在各頻率頻道、邁尚網(wǎng)、手機(jī)客戶端《直播綿陽(yáng)》等平臺(tái)播出，以每分鐘制作成本8000元，共計(jì)支出48萬(wàn)元；（3）完成市委市政府及市委宣傳部交辦的重大專題片、匯報(bào)片6部共計(jì)60分鐘，制作費(fèi)用48萬(wàn)元；（4）全年拍攝制作30分鐘以上反映綿陽(yáng)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)等內(nèi)容的節(jié)目在中央電視臺(tái)、四川電視臺(tái)以及美國(guó)斯科拉電視網(wǎng)、中國(guó)黃河電視臺(tái)聯(lián)播網(wǎng)上宣播出，每分鐘成本8000元，共計(jì)支出24萬(wàn)元。2020年我臺(tái)生產(chǎn)一大批高質(zhì)量融媒體產(chǎn)品，圓滿完成科技城建設(shè)部際協(xié)調(diào)小組會(huì)議專題匯報(bào)片、第八屆科博會(huì)開(kāi)幕式展演及綿陽(yáng)市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)等重大活動(dòng)的視頻制作任務(wù)，得到市委主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。全年，我臺(tái)共在央視各頻道欄目用稿 175 條次（其中《新聞聯(lián)播》16 條）；川臺(tái)播出綿陽(yáng)稿件 396 條次（其中《四川新聞》頭條 15 條）。

7、專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目：2020年我臺(tái)用于廣播電視專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)買、更換的項(xiàng)目預(yù)算為40萬(wàn)元，實(shí)際支出40萬(wàn)元，主要用于以下4個(gè)方面：（1）播室設(shè)備更新及播出周邊更新11萬(wàn)元；（2）轉(zhuǎn)播車配件更換7萬(wàn)元；（3）購(gòu)買正版軟件5萬(wàn)元；（4）電視制播高標(biāo)清同播改造完成后，全臺(tái)電視制播全面實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化。高清節(jié)目存儲(chǔ)需求急劇增長(zhǎng)，2020年制播網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新共計(jì)支出17萬(wàn)元。充分保障了廣播電視的正常轉(zhuǎn)播和播出，完成該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

8、自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目：2020年我臺(tái)共計(jì)13檔自辦欄目，分別為：綿陽(yáng)新聞、天天800、直播綿陽(yáng)、晚間報(bào)道、陽(yáng)光政務(wù)、英語(yǔ)新聞、健康綿陽(yáng)、宜居綿陽(yáng)、鄉(xiāng)韻綿州、案與法、教育新視界、左零右社、綿陽(yáng)好人。該項(xiàng)目費(fèi)用420萬(wàn)元全部用于13檔自辦欄目的制作和播出。通過(guò)自辦欄目的制作播出，不僅宣傳了綿陽(yáng)，還通過(guò)充分挖掘《健康綿陽(yáng)》、《鄉(xiāng)韻綿州》、《左零右社》系列節(jié)目的節(jié)目資源價(jià)值，以節(jié)目帶動(dòng)相關(guān)營(yíng)收。各欄目充分利用新媒體平臺(tái)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷，通過(guò)微信、報(bào)紙、APP等線上線下資源，運(yùn)用圖文、視頻等多種形態(tài)，使客戶快捷及時(shí)了解宣傳動(dòng)態(tài)，保持良好的運(yùn)營(yíng)勢(shì)頭。完成該項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

從項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對(duì)象滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià)。

貸款利息項(xiàng)目滿足了我臺(tái)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的短期資金需求，保證了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行；自辦欄目費(fèi)用項(xiàng)目、重大專題節(jié)目財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目達(dá)到了宣傳綿陽(yáng)，推廣綿陽(yáng)的目標(biāo)；專項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目制播實(shí)現(xiàn)高清化、網(wǎng)絡(luò)化，保障了正常播出；無(wú)線臺(tái)站維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保證了正常播出；成品節(jié)目及電視劇購(gòu)置項(xiàng)目保證了頻道的電視劇播出質(zhì)量以及新聞制作和剪輯的素材及時(shí)更新；業(yè)務(wù)稿費(fèi)項(xiàng)目保證了新聞采訪報(bào)道的及時(shí)性、時(shí)效性；業(yè)務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目保證了新聞采訪、拍攝用車。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

2020年我單位嚴(yán)格預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，根據(jù)實(shí)際情況合理安排開(kāi)支。進(jìn)一步嚴(yán)格資金使用審批程序，做到使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確。同時(shí)強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督，未出現(xiàn)任何截留、擠占或挪用資金的情況，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成。

（二）存在的問(wèn)題。

結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。    

2020年我單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，但通過(guò)自評(píng)我們認(rèn)識(shí)到，在績(jī)效目標(biāo)的編制、執(zhí)行以及績(jī)效考評(píng)工作中還存在兩點(diǎn)不足：

1、 大部分項(xiàng)目資金的使用和支付進(jìn)度比較押后，造成大量的資金支付集中到最后兩個(gè)月。

2、 部分相關(guān)部門對(duì)預(yù)算工作及績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠，認(rèn)為預(yù)算工作就是財(cái)務(wù)的工作，沒(méi)有積極的參與和配合意識(shí)，從而導(dǎo)致個(gè)別績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化和量化工作不夠到位。

（三）相關(guān)建議。

針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。

針對(duì)以上兩個(gè)問(wèn)題，改進(jìn)措施為：

1、加強(qiáng)信息傳遞共享。各項(xiàng)目資金使用部門在資金支出過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)部門和相關(guān)人員與財(cái)務(wù)人員的溝通，使財(cái)務(wù)人員及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)安排項(xiàng)目資金。

2、加強(qiáng)單位各部門對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作的認(rèn)識(shí)及參與。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、制度，進(jìn)一步提高單位領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門對(duì)績(jī)效管理工作的重視程度。同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的績(jī)效管理意識(shí)，根據(jù)年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，定期做好預(yù)算的執(zhí)行分析，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，并促成單位和相關(guān)部門的配合和參與。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（注：各部門（單位）不得調(diào)整修改、刪除表格格式，空表須注明“本表無(wú)數(shù)據(jù)”進(jìn)行公開(kāi)。）

附件：四川省綿陽(yáng)市廣播電視臺(tái)(1).XLS